——2022年4月18日在文峰区第十六届人民代表大会第一次会议上

文峰区财政局局长  刘春昌

各位代表：

受区政府委托，现将文峰区2021年预算执行情况和2022年预算草案提请区十六届人大一次会议审查，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年是我区发展进程中极不平凡的一年。面对历史罕见的暴雨洪灾、新冠疫情反弹和内外部环境变化带来的巨大压力，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，推动积极的财政政策提质增效，全面推进财政改革，防控财政风险，统筹做好常态化疫情防控、防汛救灾及灾后重建、落实“六稳”“六保”任务和社会经济发展资金安排，预算执行总体良好，为全区“十四五”开好局、起好步提供了坚实的财力保障，有力助推了“首善文峰”的建设发展。

（一）全区财政预算执行情况

1.全区一般公共预算

●区十五届人大六次会议批准的2021年全区一般公共收入预算为87884万元，实际完成92253万元，为年初预算的105%，同比增长12.3%。其中，税收收入完成74591万元，为年初预算的98.8%，同比增长8.5%，占一般公共预算收入的比重为80.9%；非税收入完成17662万元，为年初预算的142.3%，同比增长31.8%。加上上级财政分享增值税、消费税、企业所得税和个人所得税收入33189万元，2021年全区财政总收入完成125442万元，同比增长10.5%。

主要收入项目执行情况：

增值税完成23266万元，为年初预算的97.4%，同比增长5.7%。

企业所得税完成4184万元，为年初预算的63.6%，同比下降30.9%。

个人所得税完成2431万元，为年初预算的160%，同比增长83.3%。

城市建设维护税完成3399万元，为年初预算93.1%，同比增长8.3%。

城镇土地使用税完成4475万元，为年初预算的90.7%，同比下降1%。

契税完成12217万元，为年初预算127.2%，同比增长39.1%。

专项收入完成4947万元，为年初预算的112.2%，同比增长20%。

行政事业性收费收入完成2256万元，为年初预算的544.9%，同比增长46.6%。

国有资源（资产）有偿使用收入完成3554万元，为年初预算的94.4%，同比增长29.4%。

●区十五届人大六次会议批准的2021年全区一般公共支出预算为114837万元。执行中，受新冠疫情、减税降费以及上级增补、政府债券等因素影响，经区第十五届人大常委会四十三次会议批准，预算调整为143757万元。因年底核算方式由权责发生制改为收付实现制等因素影响，全年一般公共预算实际支出124608万元，为调整预算的86.7%，同比下降20.1%。其中，区本级支出112045万元，为调整预算的85.4%，同比下降26%；镇级支出12563万元，为调整预算的100.2%，同比增长169.6%。

主要支出项目执行情况：

一般公共服务支出31567万元，为调整预算的100.7%，同比增长43.2%。

公共安全支出985万元，为调整预算的63.8%，同比下降79.8%。

教育支出22881万元，为调整预算的85.6%，同比下降19.9%。

科学技术支出86万元，为调整预算的88.7%，同比下降6.5%。

社会保障和就业支出22188万元，为调整预算的95.3%，同比下降4.6%。

卫生健康支出10465万元，为调整预算的85.2%，同比下降24.6%。

节能环保支出509万元，为调整预算的57.6%，同比下降80%。

城乡社区支出10250万元，为调整预算的71.4%，同比下降36.8%。

农林水支出3193万元，为调整预算的98.5%，同比增长22.1%。

交通运输支出1852万元，为调整预算的191.7%，同比增长78.9%。

住房保障支出13072万元，为调整预算的64.4%，同比下降58.1%。

●2021年一般公共预算收入完成92253万元，加上上级补助收入67446万元，地方政府新增一般债券转贷收入6000万元，上年结转资金1277万元，调入资金23512万元，动支预算稳定调节基金2277万元，扣除上解上级资金39052万元，地方政府债券还本支出310万元，调出资金840万元，2021年一般公共预算支出124608万元，年末结转结余资金27955万元（其中结转资金22818万元，预算稳定调节基金5137万元），均为区本级结转结余。

2.全区政府性基金预算

●区十五届人大六次会议批准的2021年全区政府性基金收入预算为210000万元。执行中，由于土地出让情况较年初预计不乐观，经区第十五届人大常委会四十三次会议批准，全区政府性基金收入预算调整为92134万元，实际完成92158万元（全部为区本级收入），为调整预算的100%，同比下降36.9%。

主要收入项目执行情况：国有土地使用权出让收入完成92058万元，为调整预算的100%，同比下降36.9%。城市基础设施配套费收入完成100万元，为调整预算的100%，同比增长132.6%。

●区十五届人大六次会议批准的2021年全区政府性基金支出预算为190357万元。执行中，受减收等因素影响，经区第十五届人大常委会四十三次会议批准,全区政府性基金支出预算调整为163316万元。因年底核算方式由权责发生制改为收付实现制等因素影响，全年政府性基金预算实际支出127083万元，为调整预算的77.8%，同比下降13%。

主要支出项目执行情况：国有土地使用权出让收入安排的支出64769万元。棚户区改造专项债券收入安排的支出56259万元。其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出96万元。彩票公益金安排的支出186万元。地方政府专项债务付息支出5204万元。

●2021年政府性基金预算收入完成92158万元，加上上级补助收入2994万元，地方政府新增专项债券转贷收入91400万元，上年结余2096万元，调入资金840万元，扣除上解上级支出2025万元、调出资金23512万元、地方政府债券还本支出95万元后，2021年政府性基金支出127083万元，年末结转结余资金36773万元，主要为棚户区改造专项债券收入安排的支出结转。

3.全区国有资本经营预算（全部为区本级预算）

国有资本经营预算无年初预算数。调整预算增加上级补助收入58万元，解决历史遗留问题及改革成本支出58万元。年末实际收入为167万元，均为上级补助收入。因年底核算方式由权责发生制改为收付实现制因素影响，国有资本经营预算实际支出为0万元，全部结转下年使用。

4.社会保险基金预算（按照省市要求，区级社保基金预算只编制城乡居民养老保险基金）

2021年文峰区社会保险基金预算执行情况：2020年底结余7039万元，2021年城乡养老保险实际收入3211万元，支出2286万元，2021年末滚存结余7964万元。

（二）区本级财政预算执行情况

1.区本级一般公共预算

●区十五届人大六次会议通过的2021年一般公共收入预算为85844万元，实际完成90996万元，为年初预算的106%，同比增长12.6%。其中，税收收入完成73337万元，为年初预算的99.9%，同比增长8.8%，占一般公共预算收入的比重为80.6%；非税收入完成17659万元，为年初预算的142.3%，同比增长31.8%。

主要收入项目执行情况：

增值税完成22728万元，为年初预算的99.8%，同比增长5.8%。

企业所得税完成4139万元，为年初预算的64.2%，同比下降31%。

个人所得税完成2400万元，为年初预算的163.6%，同比增长88.5%。

城市维护建设税完成3294万元，为年初预算98.8%，同比增长7.5%。

城镇土地使用税完成4244万元，为年初预算的93.6%，同比下降0.9%。

契税完成12217万元，为年初预算的127.2%，同比增长39.1%。

专项收入完成4947万元，为年初预算的112.2%，同比增长20%。

行政事业性收费收入完成2256万元，为年初预算的544.9%，同比增长46.6%。

罚没收入完成3429万元，为年初预算的202.7%。同比增长27.4%。

国有资源有偿使用收入完成3551万元，为年初预算的94.3%，同比增长29.3%。

政府住房基金收入完成2674万元，为年初预算132.4%，同比增长19.7%。

●区十五届人大六次会议批准的2021年区本级一般公共支出预算为112221万元。执行中，由于上级增补、镇级补助、新增债券费用等因素，经区第十五届人大常委会四十三次会议批准,区本级一般公共支出预算调整为131221万元。因年底核算方式由权责发生制改为收付实现制等因素影响，区本级一般公共预算实际支出112045万元，为调整预算的85.4%，同比下降26%。

主要支出项目执行情况：

一般公共服务支出完成20452万元，为调整预算的100.9%，同比增长7.4%。

公共安全支出完成985万元，为调整预算的63.8%，同比下降79.8%。

教育支出完成22872万元，为调整预算的85.6%，同比下降19.9%。

科学技术支出完成86万元，为调整预算的87.8%，同比下降6.5%。

文化旅游体育与传媒支出完成351万元，为调整预算的84.2%，同比下降51.9%。

社会保障和就业支出完成21969万元，为调整预算的95.2%，同比下降4.9%。

卫生健康支出完成10344万元，为调整预算的85.1%，同比下降25%。

节能环保支出完成509万元，为调整预算的57.6%，同比下降80%。

城乡社区支出完成10250万元，为调整预算的71.4%，同比下降31.7%。

农林水支出完成3061万元，为调整预算的98.5%，同比增长23.1%。

交通运输支出完成1852万元，为调整预算的191.7%，同比增长78.9%。

住房保障支出完成12999万元，为调整预算的64.3%，同比下降58.2%。

●上级批复我区2020年结转资金1277万元，预算稳定调节基金2277万元。主要用于教育费附加、污染防治等项目支出和落实机关事业单位人员物业补贴、人员增资等政策。

2.区本级政府性基金预算

●区十五届人大六次会议批准的2021年区本级政府性基金收入预算为210000万元。执行中，由于土地出让情况较年初预计不乐观，经区第十五届人大常委会四十三次会议批准，收入预算调整为92134万元，实际完成92158万元，为调整预算的100%，同比下降36.9%。

主要收入项目执行情况：国有土地使用权出让收入完成92058万元，为调整预算的100%，同比下降36.9%。城市基础设施配套费收入完成100万元，为调整预算的100%，同比增长132.6%。

●区十五届人大六次会议批准的2021年区本级政府性基金支出预算为190357万元。执行中，受减收等因素影响，经区第十五届人大常委会四十三次会议批准,区本级政府性基金支出预算调整为163316万元。因年底核算方式由权责发生制改为收付实现制等因素影响，全年政府性基金预算实际支出127083万元，为调整预算的77.8%，同比下降11.3%。

主要支出项目执行情况：国有土地使用权出让收入安排的支出64769万元。棚户区改造专项债券收入安排的支出56259万元。其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出96万元。彩票公益金安排的支出186万元。地方政府专项债务付息支出5204万元。

●上级批复我区2021年结转结余资金36773万元，重点用于棚户区改造专项债券收入安排的支出。

上述预算执行数据，在市财政局正式批复后，还会有些变化，届时再向区人大常委会报告。

（三）全区政府性债务情况

●债务限额情况。经省政府批准，省财政厅下达我区2021年地方政府债务新增限额97400万元。其中，新增一般债务限额6000万元，新增专项债务限额91400万元。

●债务规模情况。2021年末，我区政府性债务余额288757万元。其中，一般债券39971万元、专项债券248785万元，体现民生为本理念，用于全区棚户区改造、文化旅游、道路修建、教育等公益性资本支出。

●还本情况。2021年共支付政府债券还本支出9103万元。其中，一般债券还本4010万元，专项债券还本5094万元。

●付息情况。2021年共支付政府债券利息6466万元。其中，一般债券利息1263万元，专项债券利息5203万元。

●新增债券情况。经省政府批准，2021年省财政厅分配下达我区新增政府专项债券91400万元，用于各项公益性资本支出。其中，仓巷街历史文化街区保护整治项目（二期）1000万元，中华路七个村城中村改造安置房项目81400万元，安阳市文峰区东风片区棚户区改造安置房项目9000万元。新增政府一般债券6000万元，用于道路建设、教育等公益性资本支出。其中，中华路（文峰区至汤阴界）配套工程1000万元，文峰区新建汪家店小学地下车库项目900万元，光明路下穿道路工程和南林高速分离式立交桥工程1200万元，安阳市文峰区岳飞街环路（中华路—永明路）项目1300万元，安阳市文峰区桑园路（明福街—同兴街，岳飞街—文昌大道）项目1600万元。

（四）落实区人大决议和主要财政工作情况

2021年，区财政按照区第十五届人大六次会议有关决议和审查意见，坚持稳中求进工作总基调，强化政策落实和预算约束，全力以赴抓收入，强化调度促支出，优化结构保重点，加快改革提效能，增强监管防风险，较好地服务了全区经济社会发展大局。

1.打好两场硬仗，在防汛救灾抗击疫情上同心协力

●全力以赴支持防汛救灾及灾后重建。迅速成立抗洪救灾资金管理工作领导小组，按照“急事急办、特事特办”的原则，优化资金审核拨付流程，建立资金管理台账，保证救灾资金即批即拨、即拨即用、专款专用。共安排防汛救灾资金5243万元，为灾后重建和群众生产生活秩序的恢复提供了资金“硬保障”。

●积极助力做好常态化疫情防控。始终把保障人民群众生命安全放在第一位，密切关注疫情发展态势，加强与卫生防疫部门的协调配合，继续为防疫资金拨付开辟“绿色通道”，全力全速拨付防疫专项资金598万元、接种点建设资金215万元，切实提高疫情防控和疫苗接种能力，助力加快建立全区免疫屏障。

2.抓好增收节支，在保障财政平稳运行上铆足全力

●涵养税源，狠抓征管，财政收入稳步增长。2021年，面对经济下行、新冠疫情、洪涝灾害等不利因素的叠加影响，财税部门以提质增量为主线，以增强保障能力为工作重心，加强组织、深入挖潜、招商引资、定期研判，做到依法依规、应收尽收、颗粒归仓。2021年文峰区一般公共预算收入完成92253万元，同比增长12.3%，2020年剔除法检两院收入后，2021年可比增长14.6%，圆满完成既定收入任务。其中，税收74591万元，非税17662万元，税收占财政收入的比例达80.9%，财税收入质量进一步提升。

●精打细算，优化支出，坚决做好“六稳”“六保”。牢固树立以人民为中心的发展理念，适应经济发展新形势、新挑战，聚焦疫情防控、防汛救灾、乡村振兴、老旧小区改造、基础建设、民生保障等重要方面，持续优化财政支出结构，切实做好“六稳”“六保”。坚决执行“过紧日子”的政策方针，严控“三公”经费支出，按照进度拨付工资、公用等资金，预算执行更加严格、精准。2021年，文峰区一般公共预算支出累计完成124608万元，同比下降20.1%。完善管理机制，“细、准、快”用好直达资金，确保数据真实、账目清晰、流向明确，真正惠及民生。上级共下达我区本级直达资金24020万元，分配进度100%，支出进度85%。稳妥盘活存量资金，加大财政资金统筹使用力度，避免资金沉淀。收回预算单位存量资金11922万元，统筹用于教育、交通等民生项目，切实提高资金使用效益。

3.服务发展大局，在推动经济社会发展上不遗余力

●巩固拓展脱贫攻坚成果，激发乡村振兴内生动力。一是扶持村级集体经济发展，拨付资金50万元用于建设宝莲寺镇皇甫庄村标准化厂房。二是大力支持农村事业发展，拨付村级经费849万元、耕地地力保护补贴资金352万元、一事一议财政奖补资金32万元，进一步提升农村人居环境和村民幸福感。三是加强衔接资金管理，积极配合项目主管部门进行验收，根据各项目进度及时拨付资金。申报实施巩固拓展脱贫攻坚成果项目17个，投入各级财政衔接资金323万元。四是充分发挥政府采购助农作用，积极引导消费扶贫。通过“扶贫832平台”交易71万元，完成比例达532%。

●确保减税降费政策落地见效。落实习近平总书记“减税降费必须实打实、硬碰硬”重要指示精神，持续落实增值税留抵退税等制度性减税降费政策，落实好小微企业普惠性税收减免以及部分延续性税费支持政策。出台《文峰区财政局关于开展行政事业性收费和政府性基金清理规范工作的方案》，要求各部门严格清理和规范本单位收费项目，严格执行收费政策。2021年，全区累计减税降费28704万元。其中，减税25791万元，降费2913万元。

●用好债券助推经济发展。充分发挥政府新增债券资金补短板、扩内需、稳投资积极作用。2021年，我区发行新增一般债券6000万元，新增专项债券91400万元，支持中华路七个村城中村和东风片区棚户区改造、仓巷街历史文化街区保护整治等重点项目建设，充分挖掘内需潜力，实现更可持续发展。有序开展再融资债券工作，申请再融资债券8700万元，主要用于市政建设、道路、水利等公益性支出，有效缓解我区偿债压力，腾出更多资金助推经济社会发展。

●高效完成政府采购，着力优化营商环境。一是对全区113个预算单位开展政府采购备选库、名录库、资格库专项清理，进一步优化我区政府采购营商环境，依法保障各类市场主体平等参与政府采购活动的权利。二是实行“阳光采购”，利用信息技术推进政府采购电子化，进一步提高我区政府采购评审专家抽取工作的保密性和准确性。三是高效完成政府采购任务，最大限度地发挥资金效益。全年共审核政府采购项目513个，区本级采购规模12635万元，实际采购金额12356万元，节约资金279万元。

4.改善民生福祉，在提升公共服务水平上尽心竭力

●污染防治攻坚工作得到新夯实。积极践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚持将生态环境保护作为财政支出重点领域，统筹自身财力和上级补助，切实做好资金保障。投入污染防治资金801万元，全力支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，不断改善我区生态环境质量。

●社会保障体系建设取得新进展。拨付困难群众救助补助资金1273万元，切实保障困难群众基本生活。拨付居民养老保险补助资金2201万元，确保养老保险待遇按时按标准落实。拨付就业补助资金592万元，支持做好公益性岗位和就业创业服务补助等，有效做好稳就业、保基本民生工作。

●公共卫生体系建设有了新提升。拨付基本公共卫生服务补助资金2275万元、基本药物制度补助资金220万元、医疗服务与保障能力提升补助资金163万元，支持公共卫生政策有效落实，推进公共卫生和医疗事业发展。

●文化惠民工程取得新成就。以满足人民群众文化需求为指引，凝心聚力推进文化惠民政策落实见效，切实增强人民群众文化获得感。全年投入相关专项资金146万元，支持博物馆、图书馆、文化馆等公共文化设施免费开放，支持电影、图书下乡，加强乡村文化基础设施建设，强化基层公共文化服务，使古城文化焕发新活力，不断丰富群众精神文化生活。

●平安文峰建设得到新保障。认真落实政法机关经费保障标准，积极主动筹措并形成实际支出481万元，推进“雪亮工程”、扫黑除恶、“三无”小区门禁、信访救助、社区矫正等各项工作开展，平安文峰建设迈向更深层次、更广领域、更高水平。

5.深化改革攻坚，在完善财政管理体系上施好巧力

●积极探索、稳步推进，开创文峰预算绩效管理新模式。以探索建立“政府统筹领导、财政组织协调、部门主责落实、人大参与监督、审计协同联动”的预算绩效管理“文峰模式”为目标，做“强”制度建设、做“优”绩效目标、做“实”绩效监控、做“真”绩效自评、做“深”外部评价，把准绩效管理全过程的不同阶段和关键节点，有针对性地及时调整和优化改进，以各个击破确保全面推进，推动财政支出预算由“投入型”向“绩效型”转变。

●坚持促防并举，防范化解财政风险。增强忧患意识，强化安全发展、持续发展理念，确保财政自身安全的同时，妥善处理促发展和防风险的关系。综合采取“限额管理、化解存量、预算偿还、应急处置”等措施，坚决制止和杜绝任何违法违规融资举债行为。拓宽偿债资金来源，加大资金统筹力度，制定切实可行的化债方案，确保到期债务及时足额化解。

●“一卡通”工作惠及民众。全力推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理工作，建立“一卡通”管理工作联席会议制度，制定系列规范文件，持续督促各项目补贴单位切实厘清“卡”数，加快信息采集比对进程，打通办卡、激活难点问题，做到“成熟一个项目，发放一个项目”。采用印制发放宣传海报、在“大美文峰”微信号推送等方式开展政策解读，扩大群众知晓度和参与面。通过惠民惠农财政补贴资金新“一卡通”系统，发放46个补贴项目、56个批次、26787人次，补贴金额达1197万元。

●国库集中支付改革深入推进。成功开通国库集中支付电子化系统直接支付和授权支付业务，实现了预算单位、财政部门和代理银行之间跨部门、跨系统的联网操作和“无纸化”运行，使业务办理更加高效便捷，同时增强了财政资金的安全性。

●积极推行财政电子票据改革。完成文峰区电子票据系统的升级改造和上线运行，降低了纸质票据成本，提高了财政票据监管效率。2021年9月，我区完成医疗自建系统改革，进一步加快财政票据电子化改革进程，大大提升了医疗机构服务效能，真正让“群众少跑腿、数据多跑路”。

●加强行政事业单位国有资产管理工作。一是加强全区执法执勤车辆管理。将我区36辆执法执勤车辆纳入“全市一张网”（安阳市执法执勤车辆管理平台）统一监管。二是做好行政事业单位资产月报工作，加强数据审核力度，确保数据真实、准确。三是严格规范资产处置行为，完善处置流程，共审核通过各类资产处置项目59个，资产账面原值1307万元，净值325万元。

2021年受新冠疫情影响，财政工作任务艰巨、困难重重。我们践行初心使命、全力克难攻坚，高质量完成了各项工作。这得益于区委科学决策、正确领导，得益于区人大、区政协及代表委员们加强监督、悉心指导。同时，我们也清醒地认识到，财政工作中还存在一些问题，需要高度重视，认真加以解决。一是经济下行、减税降费、疫情等叠加影响，财政收入持续稳定增长的后劲不足，组织收入工作难度加大。二是义务教育、公共卫生、社会保障、乡村振兴、应急救灾等民生领域刚性支出需求不断增加，财政收支矛盾仍然突出。三是政府债务还本付息进入高峰期，防范化解政府债务风险任务依然艰巨。四是部分项目前期准备不够充分，债券资金到位后无法实现有效支出，资金使用效益有待提高。五是部门（单位）绩效意识还需进一步增强，绩效结果运用需要强化。这些问题和困难既是各界关注的热点，也是财政工作的难点，我们将高度重视，在今后的工作中采取积极有力措施，努力加以解决。

二、2022年财政预算初步安排

2022年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要一年，编制好2022年预算，对于做好各项财政工作，服务经济社会发展全局，建设首善之区、新时代区域性中心强区具有重要意义。

（一）2022年财政工作总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳字当头、稳中求进，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以供给侧结构性改革为主线，把积极的财政政策提升效能、注重精准、更可持续落实到位，统筹疫情防控和经济社会发展；继续深化财税体制改革，完善预算管理制度，全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益；坚持尽力而为、量力而行，持续保障和改善民生，不断满足人民日益增长的美好生活需要；加强财政资源统筹，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，调整优化支出结构，严控一般性支出，加大对重点领域和项目支持力度；坚持疏堵并举，加强地方政府债务管理，积极防范化解债务风险。

（二）2022年财政预算安排情况

1.全区一般公共预算

2022年全区一般公共收入预算安排100555万元，较2021年完成数同比增长9%。其中，税收收入80844万元，非税收入19711万元。加上上级补助34705万元，上年结余收入22818万元（主要为权责发生制改收付实现制部分），动用预算稳定调节基金5137万元，调入资金38298万元，全区收入总计为201348万元。

一般公共预算收入部分项目安排情况：

增值税25244万元，较上年完成数增长8.5%。

企业所得税4448万元，较上年完成数增长6.3%。

个人所得税2501万元，较上年完成数增长2.9%。

城市建设维护税3637万元，较上年完成数增长7%。

城镇土地使用税5287万元，较上年完成数增长18.1%。

契税12217万元，与上年完成数持平。

专项收入5293万元，较上年完成数增长7%。

行政事业性收费收入2514万元，较上年完成数增长11.4%。

国有资源（资产）有偿使用收入4873万元，较上年完成数增长37.1%。

2022年全区一般公共支出预算安排159586万元，比2021年预算增加44749万元，同比增长39%，主要是因为上年底核算方式由权责发生制改为收付实现制，部分指标结转至今年列支。具体安排情况为：工资福利支出55123万元，商品和服务支出35391万元，对个人和家庭补助18857万元，资本性支出16001万元，债务利息及费用支出1630万元，预备费及预留3738万元，对企业补助支出11091万元，对社会保障基金补助支出5890万元，其他支出11865万元。加上上解上级支出37319万元，债务还本支出4608万元，全区支出总计为201513万元。

2.全区政府性基金预算

2022年，政府性基金预算收入预期目标为218050万元，全部为国有土地使用权出让收入，加上上级补助收入43568万元，上年结余36773万元（主要为权责发生制改为收付实现制部分），新增专项债券转贷收入20000万元，收入合计为318391万元，均为区本级收入。

政府性基金支出按照“专款专用、集中财力、确保重点”的原则，政府性基金支出269069万元，具体安排情况为：大中型水库移民后期扶持基金安排的支出6万元，国有土地使用权出让收入安排的支出204448万元，城市基础设施配套费安排的支出184万元，棚户区改造专项债券收入安排的支出54141万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出904万元，彩票公益金安排的支出270万元，地方政府专项债务付息支出9116万元；加上专项债务还本支出11024万元，调出资金38298万元，支出合计318391万元，均为区本级支出。

3.全区国有资本经营预算（全部为区本级预算）

2022年，国有资本经营无区级预算收入，均为上年结余收入167万元；国有资本经营支出预算数167万元，均为解决历史遗留问题及改革成本支出。

（三）2022年区本级财政预算安排情况

1.区本级一般公共预算

区本级一般公共收入预算安排98515万元，较2021年完成数同比增长8.3%。其中，税收收入78804万元,非税收入19711万元。加上上级补助34705万元，上年结余收入22818万元（主要为权责发生制改为收付实现制部分），动用预算稳定调节基金5137万元，调入资金38298万元，区本级收入总计为199473万元。

一般公共预算收入部分项目安排情况：

增值税24123万元，较上年完成数增长6.1%。

企业所得税4318万元，较上年完成数增长4.3%。

个人所得税2449万元，较上年完成数增长2%。

城市建设维护税3320万元，较上年完成数增长0.8%。

城镇土地使用税4887万元，较上年完成数增长15.2%。

契税12217万元，与上年完成数持平。

专项收入5293万元，较上年完成数增长7%。

行政事业性收费收入2514万元，较上年完成数增长11.4%。

国有资源（资产）有偿使用收入4873万元，较上年完成数增长37.2%。

区本级一般公共支出预算安排155807万元，比2021年预算增加43586万元，同比增长38.8%。具体安排情况：工资福利支出54017万元，商品和服务支出34172万元，对个人和家庭补助支出18602万元，资本性支出15044万元，债务利息及费用支出1630万元，预备费及预留3738万元，对企业补助支出10977万元，对社会保障基金补助支出5890万元，其他支出11737万元。加上上解上级支出37319万元，债务还本支出4608万元，补助下级支出1739万元，区本级支出总计为199473万元。

按照功能分类的重点支出安排情况：

一般公共服务支出24631万元，较上年预算增长32.6%。

公共安全支出1231万元，较上年预算增长86.8%。

教育支出42050万元，较上年预算增长33%。

社会保障和就业支出25424万元，较上年预算下降0.7%。

卫生健康支出13262万元，较上年预算增长50.9%。

节能环保支出944万元，较上年预算增长119.5%。

城乡社区支出14792万元，较上年预算增长52%。

农林水支出2182万元，较上年预算增长17.7%。

住房保障支出11192万元，较上年预算增长24.6%。

2.区本级政府性基金预算

区本级政府性基金预算同前述全区政府性基金预算。

3.社会保险基金预算

2022年区本级社会保险基金预算编制范围包括城乡居民社会养老保险基金。预算收入3625万元，预算支出2457万元。

（四）全区政府性债务相关情况

●列入预算情况。2022年列入政府性债务预算26377万元，其中，列入一般公共预算6238万元（预留一般债券还本4608万元、付息1620万元、发行手续费10万元）。列入基金预算20139万元（预留专项债券还本11024万元、付息9034万元、发行手续费81万元）。

●债务到期情况。2022年到期政府债务15632万元。其中，一般债券到期4608万元，专项债券到期11024万元。

（五）预算草案批准前已支出情况

截至2022年3月底，支出情况严格按照《预算法》及参照上年同期预算支出执行，主要安排基本支出、民生支出及运转支出。其中：一般公共预算支出27293万元，政府性基金预算支出36946万元。

需要说明的是，2022年受经济下行压力加大和减税降费及年初新冠肺炎疫情影响，财政增收难度加大。已形成的支出责任总量大、硬性支出占比高，收支不平衡问题愈加突出，同时我区承担了大量的城市建设项目，资金缺口较大，政府债务化解压力加大。现有财力将主要用于保障人员工资、维持性运行和基本民生项目等方面支出，政府必须真正“过紧日子”，严控“三公”经费等，支出项目现已安排得很满，执行中仍需从紧斟酌，也请方方面面给予理解和支持。下一步，将加大财政资金盘活力度，进一步统筹各类财政资金，加强财政预算资金绩效管理，切实提高财政资金的使用效率。

三、2022年财政重点工作

2022年，我们将认真落实区委、区政府各项决策部署和工作要求，围绕上述预算安排，深入贯彻落实《预算法》《预算法实施条例》，坚持稳字当头、稳中求进，以建立健全现代财政制度、巩固提升财政服务大局和保障发展能力为重点，全面深化财政改革，切实加强财政管理和服务，助力全区经济社会高质量发展。

（一）稳税基扩税源，全力以赴促进经济高质量发展

●继续落实落细减税降费政策，激发市场主体活力。全面贯彻落实减税降费政策，确保符合优惠政策条件的纳税人、缴费人“应享尽享”。严格清理规范收费项目，坚决杜绝乱收费、乱罚款和各种摊派等问题。持续优化营商环境，想方设法帮助企业降成本，为经济发展“蓄能”。

●依据招商引资政策，做好财政资金扶持。充分发挥财政作用，主动配合招商引资工作，加大资金扶持力度。为招商引进企业优化营商服务环境，培植涵养辖区税源，提高财政收入。

●把握专项债政策精神，支持重点项目建设。借鉴其它地区谋划专项债项目的优秀经验，使我区可发行项目与国家重点支持领域精准对接，为专项债成功发行提供保障，为全区经济社会健康发展增添强劲动力。

●支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加强对衔接项目对接实施和资金支出情况的监控，进一步严格衔接资金管理。采取多种形式引入社会资本，增强农村集体经济发展机制活力。

（二）保重点促发展，统筹兼顾做好预算收支管理

●慎终如始抓好常态化疫情防控。2022年初，面对汹涌袭来的奥密克戎，我们迅速行动，筑牢防疫战线，集中财力聚焦全员核酸检测，将疫情扑灭、捞干在本辖区。当前疫情防控形势依然严峻复杂，必须始终保持高度警惕，始终把保障人民群众生命安全放在第一位，为打赢疫情防控阻击战提供坚强的财政保障。一是进一步优化财政支出结构，持续加大医疗卫生投入力度，优先保障疫情防控所需资金需求，做好财政库款调度，确保所需经费及时到位。二是提高资金分配使用绩效，精准聚焦，精准投放，加强新冠肺炎疫情防控资金使用及监督管理，确保新冠肺炎疫情防控资金专款专用，用到实处、用出实效。

●聚力聚财护航“六稳”“六保”。树立政府“过紧日子”的思想，预算安排有保有压、有先有后，始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，严控一般性支出，强化预算刚性约束机制，更加注重在“质”和“量”上发力，确保每一分钱都用在刀刃上。加大对结转结余资金的统筹力度，切实把财政存量资金盘活用好，将更多的资金统筹用于保障基本民生和促进发展，切实提高财政资源配置效益，聚力聚财护航“六稳”“六保”，兜牢兜实民生保障底线。

●积极争取上级政策支持，着力缓解收支矛盾。深入分析研究国家政策资金扶持方向，找准与我区发展的结合点，主动与各部门沟通协作，形成向上争取资金的合力。做深做细可申报项目前期工作，加大专项债券、中央预算内资金争取力度，缓解我区财政支出压力，促进财政收支平衡。

（三）重基础提效率，蹄疾步稳深化财政制度改革

●全力推进预算管理一体化落地生根。2022年是我区预算一体化整体运行的初始阶段，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保证各级预算管理规范高效，需要各方积极推进、紧密配合，形成各级、各部门无缝衔接的上下联动机制,实现对资金跨层级、全链条的关联追踪。同软件公司紧密联系,及时反馈预算单位在日常运行中遇到的各项问题,通过“边运行、边发现、边解决”的方法,不断完善,确保系统平稳有序运行。

●持续推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理工作。充分发挥“一卡通”管理工作联席会议机制的协调作用，形成各司其职、各尽其责、上下联动的工作格局，持续督促各项目补贴单位将补贴资金全部纳入“一卡通”信息系统管理，推动我区惠民惠农政策有效落地。

●规范政府采购，优化营商环境。要求单位编制政府采购预算时，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%，对未按要求预留份额的单位不予审核通过。在政府采购活动中对采购结果确定、合同签订、合同备案公告、验收公告以及合同支付等方面的时限进行缩短，坚持依法依规、高质高效推进采购项目，全面提升采购效率，持续落实优化营商环境政策。

（四）强规范控风险，持之以恒提升财政监管能力

●推动预算绩效管理提质增效。将落实上级决策部署作为绩效管理重点，加强新增政策项目事前评估和事后评价。加强重点领域预算绩效管理，动态调整绩效指标体系，严格绩效目标管理，提升绩效目标质量。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制。

●加强地方政府债务管理。硬化预算约束，全面加强项目财政承受能力论证和预算评审，政府债务的还本付息支出全部依法纳入财政预算。继续保持违法违规举债融资严管高压态势，坚决遏制新增政府隐性债务。妥善处置和化解存量政府隐性债务，科学合理降低我区债务风险。

●切实严肃财经纪律。牢固树立预算法治意识，坚持依法行政、依法理财，管好用好各项财政资金。强化业务培训，夯实队伍基础，推动我区行政事业单位财务工作更加规范、有序。做好财政预决算信息公开工作，进一步提升财政预算执行透明度。加强暂付款管理，加大存量消化力度。加强国有资本监管，完善国库集中收付管理，精准用好直达资金，健全财政资金监督机制，切实提升财政管理水平。

各位代表，2022年财政工作任务艰巨、责任重大。中流击水，奋楫者先；行至半山，勇攀者进。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，踔厉奋发、笃行不怠，向着打造安阳首善之区、建设新时代区域性中心强区的目标阔步前进，共同谱写全面建设社会主义现代化更加出彩的绚丽篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

2021年财政预算执行情况及2022年财政预算（草案）说明.doc

2021年财政预算执行情况及2022年财政预算（草案）附表.xls