2023年12月28日文峰区十六届人大常委会第十六次会议

文峰区财政局局长   刘京军

尊敬的刘主任、各位副主任、各位委员：

　　根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）精神，结合我区实际，受区人民政府委托，需对2023年全区财政预算作进一步优化和调整，现将2023年财政预算拟调整方案报告如下，请予审议。

　　一、预算执行情况

　　（一）一般公共预算执行情况

　　截至2023年12月20日，一般公共预算收入完成106632万元，较去年同期102085万元增长4.45%，为年初预算111273万元的95.83%，其中税收收入完成73884万元，较去年同期73089万元增长1.09%；非税收入32748万元，较去年同期28996万元增长12.94%。一般公共预算支出完成130477万元，较去年同期136359万元下降4.31%，为年初预算153821万元的84.82%。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　截至2023年12月20日，政府性基金预算收入完成25738万元，较去年同期24332万元增长5.78%，为年初预算222157万元的11.59%。政府性基金支出完成85883万元，较去年同期167915万元下降48.85%，为年初预算340073万元的25.25%。

　　二、预算调整原因

　　年度预算执行中，由于新增的政策性增支因素较多，以及直达资金的特殊性要求，结合目前我区收入执行及上下级转移支付情况，为确保年度预算执行的精准，根据《中华人民共和国预算法》《河南省预算审查监督条例》，拟对2023年财政预算收支进行相应调整。

　　三、预算调整方案

　　（一）一般公共预算调整方案

　　1.收入方面

　　增加上级补助收入12985万元，其中“返还性收入”科目减少10590万元、“一般性转移支付收入”科目增加14102万元、“专项转移支付收入”科目增加9473万元。

　　增加债务转贷收入514万元。

　　增加动用预算稳定调节基金10684万元，主要为上级将在2022年清算的留抵退税补助结转至2023年清算。

　　调入资金减少21336万元，其中：减少政府性基金预算调入资金21508万元，增加国有资本经营预算调入资金172万元。

　　预算调整后，2023年文峰区一般公共预算收入总计213820万元，比调整前增加2847万元，其中上级补助收入增加12985万元，增加后为59683万元；当年新增债务转贷收入514万元；动用预算稳定调节基金增加10684万元，增加后为16814万元；调入资金减少21336万元，减少后为172万元。

　　2.支出方面

　　调减一般公共预算支出16109万元，其中调减区本级支出18307万元，增加镇级支出2198万元。根据实际使用方向列入相应支出科目。

　　减少上解上级支出1826万元，主要为上级减少了清算2022年退税转移支付补助。

　　减少债务还本支出4901万元，全部使用置换债券偿还。

　　结转下，年支出增加25683万元。

　　预算调整后，一般公共预算支出总计213820万元，比调整前增加2847万元，其中公共预算支出减少16109万元，调减后为137712万元，分别是：区本级支出调减后为131135万元，镇级支出增加后为6577万元（具体调整方案由镇级自行决定）；上解上级支出减少1826万元，减少后为50254万元；债务还本支出减少4901万元，减少后为171万元；结转下年支出增加25683万元。

　　（二）政府性基金预算调整方案

　　1.收入方面

　　减少基金预算收入188402万元。主要由于土地出让情况较年初预计不乐观，以致土地出让进度放缓、收入减少。

　　减少上级补助收入37192万元。主要由于土地出让减少，上级相应减少对我区的临时性财力补助。

　　增加债务转贷收入20000万元。

　　上年结转减少6228万元，主要为2022年底上解盘活涉非房地产项目、缓交城市基础设施配套费。

　　预算调整后，2023年文峰区政府性基金预算收入总计168732万元，比调整前减少211822万元，其中基金收入减少188402万元，减少后为33755万元；上级补助收入减少37192万元，减少后为8667万元；债务转贷收入增加20000万元，增加后为48300万元；上年结转减少6228万元，减少后为78010万元。

　　2.支出方面

　　减少基金预算支出291995万元。主要由于政府性基金收入减少，我区相应减少了部分项目支出。

　　增加上解上级支出7723万元，主要为上解土地储备资金利息。

　　政府性基金预算调出资金减少21508万元，主要为基金减收、不再调入一般公共预算。

　　减少债务还本支出18880万元，全部使用置换债券偿还。

　　结转下年支出增加112838万元。

　　预算调整后，政府性基金预算支出总计168732万元，比调整前减少211822万元，其中基金支出减少291995万元，减少后为48078万元；上解上级支出增加7723万元，增加后为7723万元；政府性基金预算调出资金21508万元全部调减；债务还本支出减少18880万元，减少后为93万元；结转下年支出增加112838万元，增加后为112838万元。

　　（三）国有资本经营预算调整方案

　　年初国有资本经营预算上级补助收入资金172万元，因当年未形成支出，全部结转下年支出，相应增加结转下年支出172万元，均为区本级预算收支。

　　上年结转172万元因当年未形成支出，年底全部调减，调入一般公共预算统筹使用。

　　由于上级转移支付的下达等因素，在年终决算时，上述预算收支还会有一定的变化，最终数据将在明年区人代会上的决算报告中进行汇报。

　　以上调整方案，请予审议。

　　附件：1.2023年文峰区一般公共预算调整方案

　　2.2023年文峰区本级一般公共预算支出调整方案

　　3.2023年文峰区政府性基金预算调整方案

　　4.2023年文峰区本级政府性基金预算支出调整方案

　　5.2023年文峰区国有资本经营预算调整方案

　　6.2023年文峰区预算收支调整具体情况说明

2023年文峰区预算调整方案附表.zip

2023年文峰区预算收支调整具体情况说明.doc