关于2015年全区
预算调整方案（草案）的报告
文峰区财政局 2015年12月31日
尊敬的杨主任、各位副主任、各位委员：
根据《河南省实施＜中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法＞办法》、新《预算法》、《河南省预算监督条例》的有关规定，受区人民政府委托，现将2015年全区预算调整方案（草案）的有关情况报告如下，请予审议。
一、1-11月份全区预算执行情况
1-11月，我区财税部门深入落实科学发展观，认真分析当前经济形势，公共财政预算收支继续保持平稳增长，一般公共预算执行良好。
（一）财政收入执行情况
我区地方财政收入1-11月完成116617万元，较去年同期增长39.5％；一般公共预算收入完成72470万元，较去年同期增长24.8％。分部门情况：国税部门完成4046万元，与上年基本持平；地税部门完成58354万元，同比增长26.7%；财政部门完成10070万元，同比增长26.5%。收入结构情况：税收收入完成62400万元，同比增长24.5%；非税收入完成10070万元，同比增长26.5%。
政府性基金收入1-11月完成44147万元，同比增长73.2%。
（二）财政支出执行情况
我区地方财政支出1-11月完成156252万元，同比增长73.7％；一般公共预算支出完成97300万元（含上级拨付地方政府一般置换债券4407万元），同比增长50.9%。
一般公共预算支出主要项目完成情况：
一般公共服务支出17415万元，为预算的122.7％，同比降低3.9％；
公共安全支出3365万元，为预算的95.7％，同比增长20.6％；
教育支出14382万元，为预算的135.9％，同比降低12.1％；
科学技术支出411万元，为预算的187.7％，同比降低55.8％；
文化体育与传媒支出258万元，为预算的122.3％，同比增长31%；
社会保障和就业支出13995万元，为预算的152.2％，同比增长77.4％；
医疗卫生支出11767万元，为预算的120.8％，同比增长50.8％；
节能环保支出915万元，为预算的84.9％，同比增长93.4％；
城乡社区事务支出7730万元，为预算的153.3％，同比增长34.2％；
农林水事务支出1611万元，为预算的79.4％，同比增长48.2％；
交通运输支出459万元，为预算的164.5％，同比降低36.8%；
资源勘探电力信息等事务支出437万元，为预算的532.9%，为今年新增；
商业服务等事务支出10381万元，同比增长1579.8%；
国土资源气象等事务支出520万元，为预算的63.4%，为今年新增；
住房保障支出6611万元，为预算的443.1%，同比增长364.6%；
其他支出7043万元，为预算的93.4%，为今年新增。
政府性基金支出1-11月完成58952万元（含上级拨付地方政府专项置换债券14216万元），为预算的98.3%，同比增长131.3%。
二、收入预算调整
（一）一般预算收入由年初人代会批准的69300万元调整为75507万元，较预算增加6207万元。
今年以来，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政协的关心支持下，全区广大财税干部克难攻坚，经过多方努力，全区一般预算收入预计完成75507万元，同比增长23.4%。
分项目看：税收收入预计完成65817万元，同比增长19.6％；非税收入预计完成9690万元，同比增长58.2 %。
分部门看：国税部门预计完成4398万元，比预算减少642万元，为预算的87.3%，与上年基本持平。
地税部门预计完成61419万元，比预算增加6059万元，为预算的110.9%，同比增长21.4%。
财政部门预计完成9690万元，比预算增加790万元，为预算的108.9%，同比增长58.2 %。
（二）新增地方政府债券转贷额度1740万元，用于偿还市非税局借款1240万元及光明路拆迁费500万元。
（三）基金预算收入由年初人代会批准的60000万元调整为45385万元。
2015年，全区基金预算收入预计完成45385万元（不含市追加支出），比预算减少14615万元。其中:
国有土地收益基金收入预计完成858万元，为今年净增加，同比增长76.5%。
农业土地开发资金收入预计完成1546万元，为今年净增加，同比增长361.5%。
国有土地使用权出让收入预计完成42981万元，比预算减少17019万元，为预算的71.6%，同比增加77.1%。
三、支出预算调整
截至目前，在年初预算确定数的基础上，市财政净追加我区上级补助收入31279万元（其中：税收返还收入减少11万元、市专项转移支付收入21515万元、均衡性转移支付收入1671万元、义务教育等转移支付收入1595万元、基层公检法司转移支付收入45万元、基本养老保险和低保等转移支付收入3625万元、新型农村合作医疗等转移支付收入719万元、固定数额补助12万元、其他补助收入2108万元），新增地方政府债券转贷额度1740万元，市财政批复的上年结余增加2372万元，上解支出增加7084万元（其中：地税增量上解增加64万元、市超收上解增加386万元、省级超收上解增加1340万元、巡防队员工资及保险上解增加25万元、债券利息支出增加31万元、万达上解增加3361万元、9-10月份购房货币补贴奖励资金上解1462万元、收回农业项目补助资金13万元、2014年就业城镇退役士兵一次性上解59万元、收回锦和家园社区新型农村社区补助资金300万元、2014年度中央、省农田水利建设资金清算43万元），合计增加34514万元。
考虑上述增加因素后，市财政累计追加我区上级补助收入45669万元，加上一般公共预算收入75507万元、新增地方政府债券转贷额度1740万元，市财政批复的上年结余4325万元，调入资金3030万元，扣除上解支出28609万元，预计全区总财力为101662万元（其中：税收返还收入1764万元、市专项转移支付收入23093万元、均衡性转移支付收入3808万元、调整工资转移支付补助收入2712万元、农村税费改革补助收入944万元、义务教育等转移支付收入1715万元、基层公检法司转移支付收入474万元、基本养老保险和低保等转移支付收入4406万元、新型农村合作医疗等转移支付收入3419万元、固定数额补助12万元、农村综合改革转移支付收入50万元、其他补助收入3272万元），比年初财力67148万元增加34514万元。根据新《预算法》第六十六条规定“各级一般公共预算年度执行中有超收收入的，只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金。各级一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金。”2015年结余资金需进入预算稳定调解基金3559万元，实际形成可调整财力30955万元（含市追加30955万元）。建议调增预算支出30955万元，其中，调增区本级支出29767万元，调增镇级支出1188万元。
根据往年惯例，预计到年底上级要求配套的项目还将不断增多，支出缺口越来越大，预算难以平衡。但本着“保工资、保民生、保运转”的原则，财政部门将对已列入年初预算的项目资金，进一步梳理，统筹安排，努力提高财政资金的使用效益。根据预算实际执行情况，提出以下拟调整意见。
（一）区本级预算支出拟调整意见
一般公共服务支出增加2705万元。其中：市追加专项资金7万元，工资预留及车补经费3685万元，人员增资285万元，动支预备费271万元(其中：黎官屯村麦田失火损失补助款58万元，处置非法集资超越指挥部工作经费150万元，区长质量奖奖励资金10万元，区委巡查组工作经费30万元，纪检委巡查组工作经费10万元，2015年进藏服役义务兵奖励10万元，抗战时期参加革命工作离休干部一次性慰问金3万元)，产业集聚区管委会房屋租赁费24万元，汪家店村区域改造指挥部工作经费30万元，电商大厦一期工程未结算资金51万元，国旅安阳城项目国防光缆移改经费30万元，永明路街道办事处工作经费60万元，年初预算体制结余减少1577万元，年初预算行政事业费减少69万元，年初预算专项经费减少92万元。
公共安全支出减少80万元。其中：市追加专项经费77万元，人员增资80万元，动支预备费66万元（检察院办案经费66万元），年初预算行政事业费减少303万元。
教育支出增加4756万元。其中：市追加专项资金3284万元，教师职务晋升、等级晋升、调入教师工资等经费777万元，科目调剂773万元，动支预备费54万元（其中：东门小学新增变压器及配套设施资金33万元，教育系统离休教师医疗费缺口资金21万元），年初预算培训支出减少42万元，年初预算教育经费减少26万元，教育系统年初预算取暖费、失业保险减少64万元。
科学技术支出增加197万元。其中：市追加专项资金142万元，科技经费55万元。
文化体育与传媒支出增加48万元。其中：市追加专项资金45万元，人员增资3万元。
社会保障和就业支出增加6037万元。其中：市追加专项资金5557万元，人员增资725万元，年初预算专项经费减少165万元，年初预算行政事业费减少80万元。
医疗卫生支出增加2653万元。其中：市追加专项资金2680万元，创卫工作经费15万元，年初预算新农合区级配套资金减少13万元，年初预算专项经费减少17万元，年初预算行政事业费减少12万元。
节能环保支出减少152万元。其中：市追加专项资金83万元，人员增资19万元，年初预算行政事业费减少28万元，年初预算专项经费减少226万元。
城乡社区事务支出增加2894万元。其中：市追加专项资金328万元，修建TD37号路工程款29万元，安化聚酯材料厂10kv高压备用线路新建工程资金345万元，原烟草大厦项目征地附属物资金200万元，迎春东街东段拆迁经费16万元，兴业路边角地征收补偿费和杨树补偿费11万元，环卫处工作经费1600万元，行政执法局、环卫处临时人员工资提标107万元，人员增资258万元。
农林水支出减少388万元。其中：市追加专项资金927万元，人员增资18万元，动支预备费47万元（提高在职村干部工作报酬和正常离任村党支部书记生活补贴资金47万元），年初预算专项经费减少1377万元，年初预算行政事业费减少3万元。
交通运输支出增加206万元。其中：市追加专项资金178万元，人员增资3万元，动支预备费25万元（成品油和税费改革专项资金与预算差额部分资金25万元）。
资源勘探电力信息等事务支出增加355万元。其中：市追加专项资金351万元，安全生产事故灾难总体应急预案编制经费2万元，人员增资2万元。
商业服务业等事务支出增加10435万元，为市追加专项资金。其中：商务中心区和特色商业区建设资金157万元，产业发展基金10000万元， 省级高成长服务业专项引导资金扶持电子商务项目资金220万元，中央财政促进外经贸发展专项资金24万元，中小企业国际市场开拓资金34万元。
国土资源气象等事务支出减少218万元。其中：人员增资2万元，年初预算行政事业费减少220万元。
住房保障支出增加4441万元。其中：市追加专项资金5220万元，科目调剂减少773万元，退休人员公积金减少6万元。
预备费支出减少463万元。动用预备费支出463万元，预算执行中调整到其他科目支出。
国债还本付息支出减少1131万元，预算执行中调整到其他科目支出。
其他支出减少2528万元。其中：市追加新增债券支出1740万元，地方债券还本付息支出增加1131万元，年初预算税务经费减少284万元， 年初预留人员经费减少5115万元。
区本级基金预算支出减少14075万元。截至目前，在年初基金预算确定数的基础上，当年基金支出减少15012万元，市财政追加我区基金收入937万元，合计减少14075万元。
考虑上述增加因素后，市财政累计追加我区基金收入937万元（含新增地方政府专项债券760万元），加上基金预算收入45385万元，市财政批复的上年结余5204万元，调出资金3030万元，预计全区总财力为48496万元，比年初财力60000万元减少11504万元，扣除基金结余2571万元，实际形成可调整财力45925万元（含市追加937万元）。建议调减预算支出14075万元，其中，调增市追加专项基金937万元，调增城乡社区事务支出21528万元，调减其他支出36540万元。
根据上述意见，区本级一般公共预算支出科目拟调整为：
一般公共服务支出年初预算12391万元，调整为15096万元；
公共安全支出年初预算3516万元，调整为3436万元；
教育支出年初预算10572万元，调整为15328万元；
科学技术支出年初预算219万元，调整为416万元；
文化体育与传媒支出年初预算211万元，调整为259万元；
社会保障和就业支出年初预算9024万元，调整为15061万元；
医疗卫生支出年初预算9715万元，调整为12368万元；
节能环保支出年初预算1078万元，调整为926万元；
城乡社区事务支出年初预算5035万元，调整为7929万元；
农林水事务支出年初预算1864万元，调整为1476万元；
交通运输支出年初预算279万元，调整为485万元；
资源勘探电力信息等事务支出年初预算82万元，调整为437万元；
商业服务业等事务支出年初预算0万元，调整为10435万元；
国土资源气象等事务支出年初预算820万元，调整为602万元；
住房保障支出年初预算为1432万元，调整为5873万元；
预备费支出年初预算520万元，调整为57万元；
国债还本付息支出年初预算为1131万元，调整为0万元；
其他支出年初预算为7113万元，调整为4585万元。
区本级基金预算支出年初预算60000万元，拟调整为45925万元。
(二)镇级年初预算支出2146万元，拟调整为3334万元（具体调整方案由镇级自行决定）。
（三）全区基金预算支出年初预算60000万元，拟调整为45925万元。
上述项目调整后，全区一般公共预算支出为98103万元（含市追加支出），其中：区本级94769万元，镇级3334万元。基金预算支出为45925万元。
四、政府债务预算调整
（一）地方政府置换债券收支安排（线下）
经省政府批准，省财政厅核定转贷我区2015年第一批地方政府置换债券18623万元，第二批地方政府置换债券20566万元，第三批地方政府置换债券1200万元。债券期限分别为3年期7635.8万元、5年期12118.09万元，7年期12118.09万元，10年期8517.02万元。
按照上级要求，“地方政府置换债券资金用于偿还清理甄别确定的、截至2014年12月31日政府负有偿还责任的债务中2015年到期的债务本金，地方已经安排其他资金偿还的，可以用于偿还清理甄别确定的其他政府债务本金，优先置换高息债务。”我区2015年地方政府置换债券40389万元，用于偿还以下债务：1、安康大道BT项目9000万元；2、安澜大道BT项目6700.42万元；3、安居大道BT项目11000万元；4、安泰大道BT项目4700万元；5、安泰大道机动车道BT项目3381.58万元；6、安居大道供水管网BT项目840万元；7、安康大道供水管网BT项目360万元；8、中华南路征地拆迁补偿置换2040万元；9、紫薇小学置换1353万元；10、德隆街置换211.6253万元；11、Y012小保线宝莲寺段一标段276万元、二标段178万元、三标段180万元；12、北环大道168.3747万元。
（二）新增地方政府债券收支安排（线上）
经省政府批准，省财政厅下达我区2015年第一批新增政府债券2000万元，第二批新增政府债券3500万元。期限分别为：3年期976.32万元，5年期1649.91万元，7年期1649.91万元，10年期1223.86万元。
第一批新增政府债券2000万元，其中：新增一般债券1240万元列入一般公共预算管理，新增专项债券760万元列入政府性基金预算管理，按照市财政要求，已全部用于偿还市非税局借款。第二批新增政府债券3500万元为一般债券，应列入一般公共预算管理，按照上级规定，“新增债券资金要依法用于公益性资本支出、优先用于保障在建公益性项目后续融资，严格控制安排能够通过市场化方式筹资的投资项目，不得用于经常性支出，坚决杜绝用于楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。新增债券资金要用于省委、省政府确定的重点方向，加大对保障改善民生和经济结构调整的支持力度，统筹安排新增债券资金优先用于支持保障性安居工程建设、农村公路、铁路建设、城市地下管网建设改造、智慧城市建设和中央投资配套等重大公益性项目资本支出。”截至目前，第二批新增政府债券已用于光明路拆迁费500万元，其他资金尚未使用，现拟安排教育系统建设项目支出2808.9万元，其中：明德小学北教学楼建设项目410.8万元，三官庙小学2015年教学楼加固项目45万元，东南营小学D级危房拆除建设项目1004万元，第一实验小学科艺楼建设项目（青少年校外活动中心建设项目）1349.1万元。
需要说明的是：由于财政收入尚未最终确定，上述预算收支调整数字，在预算执行过程中还会有些变化，所有这些将在明年人代会上的决算报告（草案）中进行汇报。
为更加自觉和规范地接受人大监督，我们将在今后的工作中，严格按照新《预算法》、《监督法》的有关程序，及时向区人大常委会进行汇报，不断提高预算管理的科学化、规范化和法制化水平。
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