——2021年8月17日在文峰区第十五届人民代表大会第六次会议上

文峰区财政局局长  刘春昌

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告文峰区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席人士提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年是极不平凡的一年。在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚决落实“积极的财政政策要更加积极有为”要求，在新冠疫情的严峻形势下，克难攻坚、深入挖潜，全面做好“六稳”“六保”工作，支持打赢三大攻坚战和疫情防控阻击战，进一步提高财政运行质量和效益，财政运行逐季好转，预算执行总体良好，夺取了疫情防控和经济发展“双胜利”，有力助推了“首善文峰”的建设发展。

（一）全区财政预算执行情况

1.全区一般公共预算

●区十五届人大五次会议批准的2020年全区一般公共收入预算为82051万元，实际完成82135万元，为年初预算的100.1%，较上年同比增长5.1%。其中，税收收入完成68734万元，为年初预算的102.4%，较上年同比增长9.6%，占一般公共预算收入的比重为83.7%；非税收入完成13401万元，为年初预算的89.7%，较上年同比下降13.1%。加上上级财政分享增值税、消费税、企业所得税和个人所得税收入33079万元，2020年全区财政总收入完成115214万元，同比增长1.6%。

主要收入项目执行情况：

增值税完成22012万元，为年初预算的91.4%，同比下降2.3%。

企业所得税完成6052万元，为年初预算的77%，同比下降17.4%。

个人所得税完成1326万元，为年初预算的103.4%，同比增长10.7%。

城市建设维护税完成3139万元，为年初预算的96%，同比增长2.7%。

城镇土地使用税完成4518万元，为年初预算的95.4%，同比增长2%。

契税完成8786万元。

专项收入完成4121万元，为年初预算的206.3%，同比增长99.8%。

行政事业性收费收入完成1539万元，为年初预算的62.4%，同比下降39.5%。

国有资源有偿使用收入完成2747万元，为年初预算的89.2%，同比下降13.6%。

●区十五届人大五次会议批准的2020年全区一般公共支出预算为105905万元。执行中，受新冠疫情、减税降费以及上级增补、政府债券等因素影响，经区第十五届人大常委会第三十二次会议批准，预算调整为149003万元。因年底上级转移支付等因素影响，全年一般公共预算实际支出155988万元，为调整预算的104.7%，同比增长30.4%。其中，区本级支出151328万元，为调整预算的103.5%，同比增长28.9%；镇级支出4660万元，为调整预算的166.4%，同比增长116.6%。

主要支出项目执行情况：

一般公共服务支出完成22038万元，为调整预算的101%，同比增长23.3%。

公共安全支出完成4866万元，为调整预算的98%，同比下降3.2%。

教育支出完成28581万元，为调整预算的102.3%，同比增长12.7%。

科学技术支出完成92万元，为调整预算的101.1%，同比下降75.1%。

社会保障和就业支出完成23250万元，为调整预算的98.8%，同比增长39.5%。

卫生健康支出完成13888万元，为调整预算的97.7%，同比增长30.3%。

节能环保支出完成2541万元，为调整预算的100.4%，同比增长123.7%。

城乡社区支出完成16216万元，为调整预算的115.6%，同比增长65.7%。

农林水支出完成2614万元，为调整预算的90.8%，同比增长7.3%。

交通运输支出完成1035万元，为调整预算的100.1%，同比增长84.8%。

住房保障支出完成31191万元，为调整预算的118.9%，同比增长15.1%。

●2020年一般公共预算收入完成82135万元，加上上级补助收入82143万元，地方政府新增债券转贷收入2400万元，再融资债券转贷收入4331万元，上年结转资金1090万元，调入资金16061万元，动支预算稳定调节基金453万元，扣除上解上级资金24653万元，地方政府债券还本支出4333万元，其他调出资金85万元后，2020年一般公共预算支出155988万元，年末结转结余资金3554万元（其中结转资金1277万元，预算稳定调节基金2277万元），均为区本级结转结余。

2.全区政府性基金预算

●区十五届人大五次会议批准的2020年全区政府性基金收入预算为210000万元。执行中，由于土地出让情况较年初预计不乐观，经区第十五届人大常委会第三十二次会议批准，全区政府性基金收入预算调整为144128万元，实际完成146042万元（全部为区本级收入），为调整预算的101.3%，同比增长323.9%。

主要收入项目执行情况：国有土地使用权出让收入完成145999万元，为调整预算的101.3%，同比增长325.6%；城市基础设施配套费收入完成43万元，为调整预算的100%，同比下降71.3%。

●区十五届人大五次会议批准的2020年全区政府性基金支出预算为131905万元。执行中，受减收等因素影响，经区第十五届人大常委会第三十二次会议批准,全区政府性基金支出预算调整为111866万元。因年底上级转移支付等因素影响，全年政府性基金预算实际支出146084万元，为调整预算的130.6%，同比增长105.9%。其中，区本级支出143320万元，为调整预算的131.4%，同比增长102%；镇级支出2764万元，为调整预算的100%。

主要支出项目执行情况：国有土地使用权出让收入安排的支出97375万元；棚户区改造专项债券收入安排的支出33000万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出7000万元；彩票公益金安排的支出571万元；地方政府专项债务付息支出4007万元。

●2020年政府性基金收入完成146042万元，加上上级补助收入6712万元，地方政府新增债券转贷收入40000万元，再融资债券转贷收入26561万元，上年结余140万元，调入资金85万元，扣除上解上级支出28611万元、调出资金15959万元、地方政府债券还本支出26790万元后，2020年政府性基金支出146084万元，年末结转结余资金2096万元，主要为国有土地使用权出让收入结转结余。

3.全区国有资本经营预算（全部为区本级预算）

国有资本经营预算无年初预算及调整预算数，实际收入全部为年末上级补助81万元。国有资本经营预算实际支出为81万元。

4.社会保险基金预算（按照省市要求，区级社保基金预算只编制城乡居民养老保险基金）

2020年文峰区社会保险基金预算执行情况：2019年底结余5801万元，2020年城乡养老保险实际收入3336万元，支出2098万元，2020年末滚存结余7039万元。

（二）区直财政预算执行情况

1.区直一般公共预算

●区十五届人大五次会议通过的2020年区直一般公共收入预算为80011万元，实际完成80822万元，为年初预算的101%，同比增长5%。其中，税收收入完成67421万元，为年初预算的103.6%，同比增长9.6%，占一般公共预算收入的比重为83.4%；非税收入完成13401万元，为年初预算的89.7%，同比下降13.1%。

主要收入项目执行情况：

增值税完成21482万元，为年初预算的93.5%，同比下降2.9%。

企业所得税完成5998万元，为年初预算的77.6%，同比下降17.3%。

个人所得税完成1273万元，为年初预算的103.5%，同比增长9.6%。

城市维护建设税完成3065万元，为年初预算的103.8%，同比增长2.1%。

城镇土地使用税完成4281万元，为年初预算的98.7%，同比增长2.2%。

契税完成8786万元。

专项收入完成4121万元，为年初预算的206.3%，同比增长99.8%。

行政事业性收费收入完成1539万元，为年初预算的62.4%，同比下降39.5%。

罚没收入完成2692万元，为年初预算的103.3%。

国有资源有偿使用收入完成2747万元，为年初预算的89.2%，同比下降13.6%。

政府住房基金收入完成2234万元，为年初预算的47.4%，同比下降54.1%。

●区十五届人大五次会议批准的2020年区直一般公共支出预算为103289万元。执行中，由于减收、上级增补、镇级补助、新增债券费用等因素，经区第十五届人大常委会第三十二次会议批准,区直一般公共支出预算调整为146202万元。因年底上级转移支付等因素影响，区直一般公共预算实际支出151328万元，为调整预算的103.5%，同比增长28.9%。

主要支出项目执行情况：

一般公共服务支出完成19035万元，为调整预算的97%，同比增长16.8%。

公共安全支出完成4866万元，为调整预算的98%，同比下降3.2%。

教育支出完成28572万元，为调整预算的102.3%，同比增长12.7%。

科学技术支出完成92万元，为调整预算的101.1%，同比下降75.1%。

文化旅游体育与传媒支出完成729万元，为调整预算的103.3%，同比增长76.5%。

社会保障和就业支出完成23095万元，为调整预算的98.8%，同比增长39.8%。

卫生健康支出完成13789万元，为调整预算的97.6%，同比增长30.5%。

节能环保支出完成2541万元，为调整预算的100.4%，同比增长123.7%。

城乡社区支出完成15013万元，为调整预算的108.3%，同比增长55.3%。

农林水事务支出完成2487万元，为调整预算的90.4%，同比增长7.7%。

交通运输支出完成1035万元，为调整预算的100.1%，同比增长84.8%。

住房保障支出完成31127万元，为调整预算的118.9%，同比增长15.1%。

●上级批复我区2019年结转资金1090万元，预算稳定调节基金453万元。主要用于教育费附加、污染防治等项目支出和落实机关事业单位人员物业补贴、人员增资等政策。

2.区直政府性基金预算

●区十五届人大五次会议批准的2020年区直政府性基金收入预算为210000万元。执行中，由于土地出让情况较年初预计不乐观，经区第十五届人大常委会第三十二次会议批准，收入预算调整为144128万元，实际完成146042万元，为调整预算的101.3%，同比增长323.9%。

主要收入项目执行情况：国有土地使用权出让收入完成145999万元，为调整预算的101.3%，同比增长325.6%；城市基础设施配套费收入完成43万元，为调整预算的100%，同比下降71.3%。

●区十五届人大五次会议批准的2020年区直政府性基金支出预算为131905万元。执行中，受减收等因素影响，经区第十五届人大常委会第三十二次会议批准,区直政府性基金支出预算调整为109102万元。因年底上级转移支付等因素影响，全年政府性基金预算实际支出143320万元，为调整预算的131.4%，同比增长102%。

主要支出项目执行情况：国有土地使用权出让收入安排的支出94611万元；棚户区改造专项债券收入安排的支出33000万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出7000万元；彩票公益金安排的支出571万元；地方政府专项债务付息支出4007万元。

●上级批复我区2019年结转结余资金140万元，主要为国有土地使用权出让收入结余，重点用于城市建设项目支出。

上述预算执行数字，在市财政局批复后，还会有些变化，届时再向区人大常委会报告。

（三）全区政府性债务情况

●债务限额情况。经省政府批准，省财政厅下达我区2020年地方政府债务限额235000万元。其中，一般债务39900万元，专项债务195100万元。

●债务规模。2020年末，我区政府性债务余额191760万元。其中，一般债券34281万元、专项债券157479万元，体现民生为本理念，用于全区棚户区改造、道路修建、教育等公益性资本支出。

●还本情况。2020年共支付政府债券还本支出31123万元。其中，一般债券还本4333万元，专项债券还本26790万元。

●付息情况。2020年共支付政府债券利息5258万元。其中，一般债券利息1251万元，专项债券利息4007万元。

●新增债券情况。经省政府批准，2020年省财政厅分配下达我区新增政府专项债券40000万元，用于各项公益性资本支出。其中，仓巷街历史文化街区保护整治项目（一期）1100万元，仓巷街历史文化街区保护整治项目（二期）2000万元，二道街幼儿园（东区园）建设项目1400万元，基层医疗卫生机构服务能力提升建设项目2500万元，中华路七个村城中村改造安置房项目33000万元。新增政府一般债券2400万元，用于道路建设公益性资本支出。其中，富泉街（光明路-京港澳高速）项目1000万元，同兴街（光明路-京港澳高速）项目800万元，光明路下穿道路工程和南林高速分离式立交桥工程600万元。

（四）落实区人大决议和主要财政工作情况

2020年，区财政按照区第十五届人大五次会议有关决议和审查意见，加力提效实施积极的财政政策，持续保障和改善民生，助力三大攻坚纵深推进，认真落实减税降费政策，健全绩效管理体系，稳步推进财政改革发展，不断提升财政治理能力，有力推动经济恢复和社会大局稳定。

1.坚持常态防控，抓实抓严，打好疫情防控阻击战。

面对新冠肺炎疫情，坚决贯彻落实中央和省市区决策部署，把疫情防控、保障人民群众生命安全作为首要政治任务，第一时间落实资金安排、库款调拨、医疗保障、经费补助等措施，为疫情防控工作顺利开展提供资金支持和政策保障。及时启动资金应急拨付机制，按照特事特办、急事急办原则，防控急需资金实时下达，严谨细致落实好各类疫情防控资金需求。2020年全区累计下达疫情防控资金2069万元，主要用于保障医疗防控物资等，确保不因资金问题而影响疫情防控，切实发挥好财政支持效能，守卫人民群众生命安全。

2.坚持稳中求进，迎难而上，提高财政运行质量

●聚焦收入目标，不断优化征收管理。2020年，受新冠疫情、经济下行、减税降费等多重不利因素影响，全区财政收入增收难度远超预期，财税部门及时调整措施，深入分析财源现状，盘活存量，扩大增量，努力挖潜增收，圆满完成财税工作目标。2020年一般公共预算收入完成82135万元，较上年增幅5.1%。其中，税收68734万元，非税13401万元，税收占财政收入的比例高达83.7%，财税收入质量进一步提升。

●坚持“有保有压”，优化支出结构。坚持“有保有压，有促有控”原则，不断优化支出结构，提高资金使用效能，严控三公经费等一般性支出增长，降低政府行政成本，加大资金整合力度，努力将有限的财力更多的投向社会民生领域，切实做好“六稳”“六保”。2020年，我区财政“三保”支出共计116025万元，占一般公共预算支出的74.4%。2020年，上级共下达我区直达资金17545万元，全区收回盘活存量资金10555万元，均用于医疗卫生、社会保障、教育及基础设施建设等民生领域，促进社会事业发展。

3.坚持务实重干，强化保障，三大攻坚纵深推进

●脱贫攻坚战取得决定性胜利。把支持打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任，实现了现有贫困人口全部脱贫。一是资金保障到位。全区投入扶贫资金791万元，构建资金、教育、住房、医疗、安全饮水、综合兜底、扶贫助残、产业就业、金融扶贫“九重”保障体系，确保各项措施落实落细。二是资金管理到位。开通扶贫资金支付绿色通道，简化环节,特事特办，加快扶贫资金支出进度；实施扶贫资金动态监控、按期公示、项目监督，确保扶贫资金安全高效使用。三是创新方式方法。政府采购助农增收，全区112个预算单位均已激活扶贫832平台，激活率100%，扶贫832平台交易总额81万元，为打赢脱贫攻坚战作出积极贡献。

●污染防治攻坚深入推进。坚持以人民为中心的发展理念，做好生态保护工作，加大财政资金支持力度，筹集资金1919万元，统筹用于大气污染、水污染、土壤污染防治等各项工作，重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。

●政府债务风险防范更加科学有效。落实《关于进一步加强各县（市、区）政府性债务风险防控的通知》要求，将暂付款管理纳入政府性债务风险防控工作范畴。按照“风险识别越准越好、预警提示越快越好、问题处理越早越好”的原则，依托财政部政府债务监测平台,做好风险甄别、防范、管控、化解工作，完善应急处置工作机制。综合运用债务率等指标，定期开展政府债务风险评估，分析研判风险隐患，守牢不发生系统性风险的底线。积极稳妥化解隐性债务存量，2020年我区累计完成化债48380万元，科学合理降低我区债务风险。

4.坚持加力提效，优化配置，主动服务高质量发展

●扎实推进乡村振兴战略。向镇办拨付村级经费845万元，保障基层正常运转；及时拨付农业保险补贴资金56万元、农机购置补贴资金25万元、耕地地力保护补贴资金335万元等各项涉农资金，保障农业稳定发展，充分发挥财政支农政策的效益性；安排农村公益事业一事一议财政奖补资金64万元，支持宝莲寺镇黎元村道路整修工程和刘薛庄村文化广场建设。大力扶持农村集体经济发展，安排财政奖补资金50万元，用于扶持宝莲寺镇崇召村“西瓜、蔬菜种苗繁育基地”村级集体经济发展项目，实现助农增收。

●落实落细减税降费政策措施。坚持把减税降费作为政治任务，全面落实普惠性减税和结构性减税政策，最大限度释放政策红利，支持企业抗击疫情和复工复产，帮助企业渡过难关。2020年，全区累计减税降费37103万元。其中，减税22819万元，降费14284万元，包括退还企业养老保险、工伤保险和失业保险12856万元。

●积极争取债券资金，推进重点项目建设。一是用足用好专项债券政策，成功申请专项债券资金40000万元，有力保障了中华路七个村、基层医疗卫生机构服务能力提升、新建二道街幼儿园（东区园）、仓巷街历史文化街区保护整治等项目建设，缓解了财政资金紧张压力，服务全区经济社会发展大局。二是发挥政府规范举债的积极作用，科学谋划，做好新增一般债券发行工作。下达新增一般债券资金2400万元，主要用于我区市政道路、桥梁等基础项目建设。三是积极申请再融资债券，发行再融资债券30892万元，有效缓解了我区的偿债压力。

●支持中小微企业发展。坚持把稳增长摆在突出位置，优化财政政策，深化“放管服”改革，支持民营经济和中小微企业发展，进一步提升经济创新力和竞争力。积极落实市政府《关于应对新冠肺炎疫情影响支持企业发展稳定经济运行的若干意见》《安阳市疫情期间中小企业房租减免实施细则》，帮助中小企业共渡难关，共计减免139个中小微企业房租160万元。

●优化政府采购营商环境。持续强化政府采购支持中小企业健康发展的作用，推动政府采购合同融资提质增效，积极支持引导金融机构和中小微企业对接，深入推进“互联网+政府采购”；积极推进政府采购意向公开，提高政府采购透明度，持续优化政府采购营商环境。2020年共完成政府采购项目审核502次，区本级采购规模18713万元，实际采购金额17883万元，节约资金830万元。

5.坚持底线思维，补短板、强弱项，增进民生福祉

●充分发挥财政职能，支持教育优先发展。教育是民生之基，区财政始终把教育发展所需资金作为重点民生对象予以全力保障，严格落实上级关于义务教育政策经费保障机制，确保教育投入达到“两个只增不减”、义务教育经费“三个增长”。2020年，全区教育领域支出35121万元，惠及3万余名中小学师生。全面保障教师工资待遇，认真落实惠师政策，足额发放班主任津贴、地方教龄津贴、乡村教师生活补助，为义务教育事业发展保驾护航。

●兜牢社会保障底线。一是落实养老保险政策。下达城乡居民养老保险财政补助资金2337万元，将城乡居民养老保险养老金发放标准由103元/月提高到108元/月。下达机关事业单位养老保险补助资金5749万元，积极稳妥推进机关事业单位养老保险改革政策，确保退休职工养老金及时足额发放，保障干部职工权益。二是完善社会救助体系。加大资金投入，将城乡低保人均财政补助水平分别由280元/月和176元/月提高到不低于292元/月和188元/月。下达困难群众生活救助资金1437万元，切实保障困难群众基本生活。三是保障重点群体就业。下达就业补助资金771万元, 重点支持做好高校毕业生、就业困难人员、农民工、返乡人员等群体就业工作。

●推进公共卫生和医疗事业发展。配套居民医保补助资金1226万元，将我区居民医保年人均财政补助标准由520元提高到550元。下达公共卫生资金2288万元，增进人民健康，促进基本公共卫生服务逐步均等化。下达城乡医疗救助资金157万元，用于困难群众医疗救治。下达基本药物制度改革和公立医院综合改革资金341万元，支持医疗卫生体制改革。落实专项资金265万元，用于妇女“两癌”筛查、预防出生缺陷产前筛查、新生儿疾病筛查和消化道肿瘤、心脑血管病高危人群筛查，完善重特大疾病医疗救助，提高医疗保障水平。

●促进文体事业发展。拨付文体经费1085万元，大力支持博物馆、图书馆、文化站等文化展示主阵地建设，充分发挥文化古城区的优势。支持新建足球场地，更好满足群众的体育健身需求，丰富居民精神文化生活。

●聚焦基础建设，助力改善居住条件。一是拨付中央保障房资金4275万元、廉租补贴资金170万元、老旧小区改造资金15400万元，保障居民基本住房需求，改善居住条件，提升居民幸福指数。二是推进中华路七个村棚改项目建设，上解棚改政府购买服务资金28538万元，拨付棚改资金8900万元，下达新增地方政府债券资金33000万元；拨付东风片区改造还本付息资金5998万元，不断提升城市化建设水平。三是拨付2020年抗疫特别国债4100万元用于道路、乡镇卫生院等基础设施建设，统筹推进疫情防控和经济社会发展。

●支持社会维稳，建设平安文峰。强化政治担当，做好资金保障工作，2020年我区共统筹资金3123万元，支持开展平安建设、扫黑除恶、信访维稳等社会治理工作，不断提升人民群众安全感、幸福感，助力打造平安文峰。

6.坚持改革创新，强化监管，提升资金绩效

●稳步推进预算绩效管理工作。以政策宣传、业务培训、预算编制为契机，加强对预算绩效管理工作的宣传培训和政策指导，促进我区预算管理观念转变。区委、区政府出台《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，结合实际、因地制宜制定《安阳市文峰区财政局关于编报2021年预算绩效目标的通知》《关于做好2021年度部门整体预算绩效目标编制工作的通知》《2021年文峰区区级预算新增项目事前绩效评估办法（试行）》等系列规范文件，使我区预算绩效管理工作有据可依。全面实施预算绩效目标管理，逐步实现“四同步”，即同步申报、同步审核、同步批复、同步公开。组织开展2019年财政项目绩效自评和2020年财政项目绩效运行跟踪监控,确保财政资金安全、规范、高效使用。

●推进“互联网+政务服务”工作，不断提升行政效能。积极实施财政票据电子化改革，完成我区电子票据系统的升级改造和上线运行，对用票单位开展操作系统培训，我区121家单位的UK全部发放到位，实现了预算单位取票线上“零跑腿”、线下“最多跑一次”，大大提高财政票据监管水平和效率，提升了行政管理效能。继续深化财政国库集中支付改革，我区于今年实行财政国库集中支付电子化管理，经过积极协调推进，中国银行、中原银行和建设银行电子化支付均已开通，大大提高了工作效率和财政资金运行效率，实现了业务处理标准化、资金拨付安全化、行政效能高效化。

●加强规范，切实提高依法理财水平。一是继续使用预算执行动态监控系统，所有通过区级国库集中支付系统的财政资金统一纳入动态监控范围，防范和控制财政资金支付风险。二是实施暂付款档案管理制度，制定《文峰区财政暂付款项清理工作方案》，按照“谁出借，谁收回”的原则，建立财政对外借款终身负责制，进一步加强财政资金管理。三是认真履行会计监督职责，围绕重点行业和部门，采用“双随机、一公开”方式抽取单位开展会计信息质量检查，督促单位整改到位，确保财政资金安全规范运行。

●不断提升国有资产管理工作。按照要求于2020年底实行区政府向本级人大常委会报告国有资产管理情况的制度，提高国有资产使用效率和效益，国有资产管理工作迈上新的台阶。全面贯彻落实新政府会计准则制度，实行国有资产系统计提折旧月报制，促进资产管理与财务管理有机结合，进一步提高国资管理人员和预算单位的业务水平和责任意识。

财政工作取得的成绩来之不易，得益于区委区政府科学决策、正确领导和区人大、区政协及代表委员们加强监督、悉心指导。同时，我们也清醒地认识到，财政工作中还存在一些问题，需要高度重视，认真加以解决。一是经济下行压力加大，减税降费、疫情影响叠加，财政增收难度持续加大，刚性支出占比较高，财政收支矛盾依然突出。二是财政管理效能有待加强。财政绩效尚未全面覆盖，部分资金使用效益有待进一步提高。三是化债进度较慢，化债资金筹集压力不断加大。针对这些问题，我们将会高度重视，在今后工作中积极采取切实可行的措施，努力加以解决。

二、2021年财政预算初步安排

今年是“十四五”开局之年，也是中国共产党成立100周年，编制好2021年预算，对于做好各项财政工作、保持经济平稳运行、建设首善之区、新时代区域性中心强区具有重要意义。

（一）2021年财政工作总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，落实高质量发展要求，围绕区委、区政府决策部署，坚持以深化供给侧结构性改革为主线，落实积极的财政政策并提质增效、更可持续，做好“六稳”“六保”工作，促进经济社会持续健康发展；继续深化财税体制改革，完善预算管理制度，不断提升预算绩效管理水平，提高财政资金使用效益；既尽力而为、又量力而行，持续保障和改善民生，不断满足人民日益增长的美好生活需要；树牢过紧日子思想，调整优化支出结构，严控一般性支出，加大对重点领域和项目支持力度；坚持疏堵并举，加强地方政府债务管理，积极防范化解债务风险；持续加强国有资产管理，提升国资监管水平。

（二）2021年财政预算安排情况

1.全区一般公共预算

2021年全区一般公共收入预算安排87884万元，较2020年完成数同比增长7%。其中，税收收入75474万元，非税收入12410万元。加上上级补助37982万元，上年结余收入1277万元，动用预算稳定调节基金2277万元，调入资金21451万元，全区收入总计为150871万元。

一般公共预算收入部分项目安排情况：

增值税23890万元，较上年完成数增长8.5%。

企业所得税6574万元，较上年完成数增长8.6%。

个人所得税1519万元，较上年完成数增长14.6%。

城市建设维护税3652万元，较上年完成数增长16.3%。

城镇土地使用税4934万元，较上年完成数增长9.2%。

契税9601万元，较上年完成数增长9.3%。

专项收入4410万元，较上年完成数增长7%。

行政事业性收费收入414万元，较上年完成数下降73.1%。

国有资源有偿使用收入3765万元，较上年完成数增长37.1%。

2021年全区一般公共支出预算安排114837万元，比2020年预算增加8932万元，同比增长8.4%。具体安排情况：工资福利支出55687万元，商品和服务支出16952万元，对个人和家庭补助13547万元，资本性支出4233万元，债务付息支出1408万元，预备费1500万元，对企业补助支出78万元，对社会保障基金补助支出9248万元，其他支出12184万元。加上上解上级支出32023万元，债务还本支出4011万元，全区支出总计为150871万元。

2.全区政府性基金预算

2021年，政府性基金预算收入预期目标为210000万元，全部为国有土地使用权出让收入，加上上级补助收入40101万元，上年结余2096万元，收入合计为252197万元，均为区本级收入。

2021年，政府性基金支出按照“以收定支、专款专用、集中财力、确保重点”的原则，政府性基金支出190357万元，具体安排情况为：大中型水库移民后期扶持基金支出6万元，国有土地使用权出让收入安排的支出184757万元，城市基础设施配套费安排的支出52万元，彩票公益金安排的支出22万元，地方政府专项债务付息支出5459万元，地方政府专项债务发行费用支出61万元；加上专项债务还本支出5094万元，上解支出35295万元，调出资金21451万元，支出合计252197万元，均为区本级支出。

（三）2021年区直财政预算安排情况

1.区直一般公共预算

区直一般公共收入预算安排85844万元，较2020年完成数同比增长6.2%。其中，税收收入73434万元,非税收入12410万元。加上上级补助37982万元，上年结余收入1277万元，动用预算稳定调节基金2277万元，调入资金21451万元，区直收入总计为148831万元。

一般公共预算收入部分项目安排情况：

增值税22769万元，较上年完成数增长6%。

企业所得税6444万元，较上年完成数增长7.4%。

个人所得税1467万元，较上年完成数增长15.2%。

城市建设维护税3335万元，较上年完成数增长8.8%。

城镇土地使用税4534万元，较上年完成数增长5.9%。

契税9601万元，较上年完成数增长9.3%。

专项收入4410万元，较上年完成数增长7%。

行政事业性收费收入414万元，较上年完成数下降73.1%。

国有资源有偿使用收入3765万元，较上年完成数增长37.1%。

区直一般公共支出预算安排112221万元，比2020年预算增加8932万元，同比增长8.6%。具体安排情况：工资福利支出54442万元，商品和服务支出15956万元，对个人和家庭补助13185万元，资本性支出4220万元，债务付息支出1408万元，预备费1500万元，对企业补助支出78万元，对社会保障基金补助支出9248万元，其他支出12184万元。加上上解上级支出32023万元，债务还本支出4011万元，补助下级支出576万元，区本级支出总计为148831万元。

按照功能分类的重点支出安排情况：

一般公共服务支出18581万元，较上年预算增长11.4%；

公共安全支出659万元，较上年预算下降84.8%；

教育支出31610万元，较上年预算增长11.5%；

社会保障和就业支出25599万元，较上年预算增长23.7%；

卫生健康支出8788万元，较上年预算下降10.3%；

节能环保支出430万元，较上年预算增长514.3%；

城乡社区支出9732万元，较上年预算增长27.5%；

农林水支出1854万元，较上年预算增长20%；

住房保障支出8984万元，较上年预算增长126%。

2.区直政府性基金预算

区直政府性基金预算同前述全区政府性基金预算。

3.社会保险基金预算

2021年，区本级社会保险基金预算编制范围包括城乡居民社会养老保险基金。

2021年，社会保险基金预算收入3091万元，社会保险基金预算支出2231万元。

（四）全区政府性债务相关情况

●列入预算情况。2021年列入政府性债务预算16041万元，其中，列入一般公共预算5428.5万元（预留一般债券还本4010.7万元、付息1408万元、发行手续费9.8万元），列入基金预算10613.3万元（预留专项债券还本5093.5万元、付息5458.8万元、发行手续费61万元）。

●债务到期情况。2021年到期政府债务9104.2万元，其中，一般债券到期4010.7万元，专项债券到期5093.5万元。

（五）预算草案批准前已支出情况

截至2021年7月底，支出情况参照上年同期预算支出执行，主要安排基本支出、民生支出及运转支出。其中：一般公共预算支出77986万元；政府性基金预算支出96808万元。

需要说明的是，2021年受经济下行压力加大和减税降费、新冠疫情影响叠加影响，财政增收难度加大，已形成的支出责任总量大、硬性支出占比高，收支矛盾依然突出，同时我区承担了大量的城市建设项目，资金缺口较大，政府债务化解压力加大。现有财力将主要用于保障人员工资、维持性运行支出和基本民生项目等方面支出，政府必须真正过紧日子，严控“三公经费”等，支出项目现已安排得很满，执行中仍需从紧斟酌，也请方方面面给予理解和支持。下一步，将加大财政资金盘活力度，进一步统筹各类财政资金，加强财政预算资金绩效管理，切实提高财政资金的使用效率。

三、2021年财政重点工作

2021年，我们将认真落实区委、区政府各项决策部署和工作要求，围绕上述预算安排，深入贯彻落实《预算法》《预算法实施条例》，深化财政改革，强化预算执行，提升管理绩效，化解疫情影响，做好“六稳”“六保”，更好发挥公共财政职能，确保完成全年各项任务。

（一）聚焦生财聚财，着力稳增长、提质量

认真落实减税降费政策，依法依规组织财政收入，继续实施综合治税，提高征管效率和服务水平，确保该减的减下去、该收的收上来，努力提高财政收入质量。进一步完善镇、办事处财政体制管理办法，科学规范收入分配，调动镇、办收入积极性。大力开展招商引资工作，增强全区各级各部门培植税源的积极性，为完成全年收入计划凝心助力。

（二）聚焦理财用财，着力兜民生、保重点

●支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。完善财政支农政策，加大资金争取力度，严格资金管理，确保各项资金及时、准确拨付到位。重点推进宝莲寺镇小城镇建设，全面提升基础设施；安排财政专项扶贫资金133万元、村级经费700万元、乡村振兴专项资金50万元，助力巩固脱贫攻坚成果，支持全面推进乡村振兴。安排村集体经济发展项目补助及奖补资金105万元、村级公益事业一事一议财政奖补资金24万元，扶持壮大村级集体经济，探索规范引导村级集体经济发展的政策措施，进一步增强农村集体经济发展活力。

●着力保障公共服务。一是始终坚持生命至上，按照特事特办、急事急办原则，充分发挥财政职能，全力支持疫情防控。二是持续落实教育优先发展战略，着力打造教育高地，积极落实教师待遇等各项政策。三是不断提升社会保障水平，安排城乡居民基本医疗保险区级配套资金1200万元、城乡居民养老保险区级配套资金173万元;充分发挥现有的养老保障体系作用，安排区级资金431万元，推动构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充的养老服务体系。四是加强公共卫生体系建设，安排基本公共卫生服务区级配套资金266万元，提升公共卫生服务均等化水平。五是保障居民就业，把保居民就业作为重中之重，改善就业结构，提升就业质量。安排再就业区级配套资金150万元，保障重点群体就业创业力度，落实各项就业补贴和奖补政策。

●支持农林水利建设。一是安排农业专项资金180万元，用于政策性小麦保险补贴和航空植保病虫害统防统治等方面支出，促进农业提质增效。二是安排林业专项资金2461万元，支持城区游园绿地、京港澳高速中华路和宝莲寺段绿化等工作，加强林业生态建设。三是安排水利专项资金167万元，支持做好饮水安全等水利发展工作。

●统筹安排政府性基金。安排上解政府购买服务资金35295万元、还本付息资金87721万元，推进中华路七个村棚改项目建设。安排资金8088万元用于锦和家园、东风片区保障房项目统贷统还，进一步改善低收入群体居住条件。安排资金42472万元，用于化解政府债务、防范金融风险。安排资金40402万元，用于2020-2021年度土地出让应缴税费和征地补偿等费用，支持做好土地出让后续工作。安排资金1180万元，用于环卫公厕项目建设、购置环卫车辆，不断强化基础建设，助力打造秀美文峰。

（三）聚焦风险防范，着力补短板、优机制

●提高财政科学化规范化管理水平。坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求，从严安排“三公”经费，降低行政运行成本。严格执行《预算法》《预算法实施条例》等相关规定，坚持先预算后支出，严禁超预算、无预算支出，切实强化预算约束。严格落实区人大及其常委会有关预决算决议，充分听取意见建议，不断提高财政科学化规范化管理水平。严格落实预决算公开相关规定，进一步提高财政工作透明度，自觉接受人大和社会监督。

●坚决防范“三保”风险。牢固树立底线思维，将“三保”作为一项重要政治任务来抓，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，作为2021年预算安排的重点足额编列、不留缺口。统筹各项资金来源，调整优化财政支出结构，切实兜牢“三保”底线，集中财力做好“六稳”“六保”工作。

●防范政府债务风险。积极稳妥化解隐性债务存量，科学合理降低我区债务风险，继续保持违法违规举债融资严管高压态势，坚决遏制新增政府隐性债务。通过偿还、消化、减少、展期、转换和退出等办法，按照制定的债务化解方案归还到期债务。根据《文峰区债务风险评估和预警暂行办法》，结合政府债务在线监控平台，加强对趋势性、苗头性问题的风险研判，增强风险防范化解工作的前瞻性、主动性和时效性。加强日常监督工作，管控好限额内政府债务风险和政府隐性债务风险两个指标，守牢不发生系统性风险的底线。

●用足用好专项债券。积极申请地方政府债券，做好专项债券发行准备工作。通过健全完善专项债券申报协调机制、项目库准备机制、多部门审核机制，夯实发债基础，形成滚动接续的专项债券项目清单，提高专项债券申报效率，保障重点项目资金需求，充分发挥政府规范举债对我区经济社会发展的支持作用。

（四）聚焦改革引领，着力接地气、提效能

●强化预算绩效管理。加强对中央、省、市预算绩效管理政策的学习研究，继续优化责任分工和工作流程。选择覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，开展不少于5个项目的财政重点项目绩效评价。逐步健全绩效评价结果反馈制度和绩效评价结果应用，提升财政预算绩效管理标准化、科学化水平。

●完善财政直达资金机制。一是资金下达突出“细”。做好资金调拨、核算对账、资金监控等各项工作，确保资金拨付准确，账账、账表相符。二是资金使用突出“准”。着力保障教育、社保、医疗、文化等民生领域支出项目，精准用好直达资金，兜牢“三保”底线，切实维护社会稳定。三是资金拨付突出“实”。严格执行国库集中支付制度，动态梳理掌握资金项目情况，使得资金投得准、发得快、用得早、管得好，直接惠企利民。

●继续深化国库集中支付电子化改革。认真贯彻市财政局《进一步深化财政国库管理制度改革提升管理水平的工作方案》，全面规范国库集中支付业务，进一步清理财政部门银行账户，强化财政国库会计管理基础，提升国库管理规范化、标准化和信息化水平，进一步提高财政资金安全性和库款统筹能力。

各位代表，2021年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，攻坚克难、砥砺奋进，更好发挥财政职能作用，在打造安阳首善之区、建设新时代区域性中心强区新征程上，迈出更加坚实步伐，为我区“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年！

2020年财政预算执行情况及2021年财政预算（草案）附件说明及附表（定）.zip